Depozyty bankowe, instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa, certyfikaty
inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych oraz należności mogą
stanowić łącznie od 90 % do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.
Fundusz może lokować od 0 % do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w
instrumenty udziałowe, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji
wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem
inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe.
Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości
aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zyski z lokat
Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane
uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz może
także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także
nabywać instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne oraz inne
aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie informacyjnym BGŻ SFIO.
