Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w instrumenty udziałowe
dopuszczone do publicznego obrotu, które mogą stanowić od 70% do 100% wartości
aktywów Subfunduszu.
Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości
aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Spółki dobierane są do portfela przede wszystkim w oparciu o analizę
fundamentalną.
Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek charakteryzujących
się stabilnymi wynikami finansowymi, generowaniem pozytywnych przepływów
gotówkowych oraz relatywnie niską wyceną rynkową (w oparciu o wskaźniki cena do
zysku lub cena do wartości księgowej z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z
zadłużenia spółki).
Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są
wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.
Subfundusz może także zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne,
a także nabywać instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne.